南方吉元短债债券C (006518.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方吉元短债债券A 、 南方吉元短债债券E | ||||
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南方吉元短债债券C(006518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.52亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 40.52亿 | 98.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.27万 | 0.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 280.91万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 1,309.83万 | 0.32% |
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