南方吉元短债债券C (006518.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方吉元短债债券A 、 南方吉元短债债券E | ||||
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南方吉元短债债券C(006518) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.95亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.41亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.60亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.45亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,463.25万 | 8,357.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,700.13万 | 5,700.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6,148.77万 | 6,225.35万元 | -- |
