南方吉元短债债券C (006518.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2018-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方吉元短债债券A 、 南方吉元短债债券E | ||||
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南方吉元短债债券C(006518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0493元 | 1.1233元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.1229元 |
| 2024-12-18 | 1.0488元 | 1.1228元 |
| 2024-12-17 | 1.0489元 | 1.1229元 |
| 2024-12-16 | 1.0490元 | 1.1230元 |
| 2024-12-13 | 1.0487元 | 1.1227元 |
| 2024-12-12 | 1.0481元 | 1.1221元 |
| 2024-12-11 | 1.0480元 | 1.1220元 |
| 2024-12-10 | 1.0482元 | 1.1222元 |
| 2024-12-09 | 1.0474元 | 1.1214元 |
| 2024-12-06 | 1.0470元 | 1.1210元 |
| 2024-12-05 | 1.0472元 | 1.1212元 |
| 2024-12-04 | 1.0471元 | 1.1211元 |
| 2024-12-03 | 1.0466元 | 1.1206元 |
| 2024-12-02 | 1.0464元 | 1.1204元 |
| 2024-11-29 | 1.0455元 | 1.1195元 |
| 2024-11-28 | 1.0451元 | 1.1191元 |
| 2024-11-27 | 1.0446元 | 1.1186元 |
| 2024-11-26 | 1.0445元 | 1.1185元 |
| 2024-11-25 | 1.0444元 | 1.1184元 |
| 2024-11-22 | 1.0442元 | 1.1182元 |
| 2024-11-21 | 1.0440元 | 1.1180元 |
| 2024-11-20 | 1.0438元 | 1.1178元 |
| 2024-11-19 | 1.0439元 | 1.1179元 |
| 2024-11-18 | 1.0437元 | 1.1177元 |
| 2024-11-15 | 1.0438元 | 1.1178元 |
| 2024-11-14 | 1.0438元 | 1.1178元 |
| 2024-11-13 | 1.0438元 | 1.1178元 |
| 2024-11-12 | 1.0439元 | 1.1179元 |
| 2024-11-11 | 1.0437元 | 1.1177元 |
| 2024-11-08 | 1.0435元 | 1.1175元 |
| 2024-11-07 | 1.0434元 | 1.1174元 |
| 2024-11-06 | 1.0431元 | 1.1171元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.1170元 |
| 2024-11-04 | 1.0429元 | 1.1169元 |
| 2024-11-01 | 1.0427元 | 1.1167元 |
| 2024-10-31 | 1.0423元 | 1.1163元 |
| 2024-10-30 | 1.0421元 | 1.1161元 |
| 2024-10-29 | 1.0419元 | 1.1159元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.1159元 |
| 2024-10-25 | 1.0419元 | 1.1159元 |
| 2024-10-24 | 1.0419元 | 1.1159元 |
| 2024-10-23 | 1.0419元 | 1.1159元 |
| 2024-10-22 | 1.0422元 | 1.1162元 |
| 2024-10-21 | 1.0423元 | 1.1163元 |
| 2024-10-18 | 1.0423元 | 1.1163元 |
| 2024-10-17 | 1.0423元 | 1.1163元 |
| 2024-10-16 | 1.0421元 | 1.1161元 |
| 2024-10-15 | 1.0421元 | 1.1161元 |
| 2024-10-14 | 1.0417元 | 1.1157元 |
