南方吉元短债债券C(006518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0404元 | 1.1144元 |
| 2024-09-27 | 1.0414元 | 1.1154元 |
| 2024-09-26 | 1.0420元 | 1.1160元 |
| 2024-09-25 | 1.0419元 | 1.1159元 |
| 2024-09-24 | 1.0417元 | 1.1157元 |
| 2024-09-23 | 1.0415元 | 1.1155元 |
| 2024-09-20 | 1.0415元 | 1.1155元 |
| 2024-09-19 | 1.0415元 | 1.1155元 |
| 2024-09-18 | 1.0415元 | 1.1155元 |
| 2024-09-13 | 1.0413元 | 1.1153元 |
| 2024-09-12 | 1.0411元 | 1.1151元 |
| 2024-09-11 | 1.0410元 | 1.1150元 |
| 2024-09-10 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-09-09 | 1.0409元 | 1.1149元 |
| 2024-09-06 | 1.0407元 | 1.1147元 |
| 2024-09-05 | 1.0407元 | 1.1147元 |
| 2024-09-04 | 1.0406元 | 1.1146元 |
| 2024-09-03 | 1.0406元 | 1.1146元 |
| 2024-09-02 | 1.0404元 | 1.1144元 |
| 2024-08-30 | 1.0400元 | 1.1140元 |
| 2024-08-29 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-08-28 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-08-27 | 1.0397元 | 1.1137元 |
| 2024-08-26 | 1.0400元 | 1.1140元 |
| 2024-08-23 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-08-22 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-08-21 | 1.0398元 | 1.1138元 |
| 2024-08-20 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-08-19 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-08-16 | 1.0398元 | 1.1138元 |
| 2024-08-15 | 1.0398元 | 1.1138元 |
| 2024-08-14 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-08-13 | 1.0397元 | 1.1137元 |
| 2024-08-12 | 1.0396元 | 1.1136元 |
| 2024-08-09 | 1.0400元 | 1.1140元 |
| 2024-08-08 | 1.0402元 | 1.1142元 |
| 2024-08-07 | 1.0403元 | 1.1143元 |
| 2024-08-06 | 1.0402元 | 1.1142元 |
| 2024-08-05 | 1.0403元 | 1.1143元 |
| 2024-08-02 | 1.0401元 | 1.1141元 |
| 2024-08-01 | 1.0399元 | 1.1139元 |
| 2024-07-31 | 1.0396元 | 1.1136元 |
| 2024-07-30 | 1.0395元 | 1.1135元 |
| 2024-07-29 | 1.0393元 | 1.1133元 |
| 2024-07-26 | 1.0389元 | 1.1129元 |
| 2024-07-25 | 1.0387元 | 1.1127元 |
| 2024-07-24 | 1.0384元 | 1.1124元 |
| 2024-07-23 | 1.0384元 | 1.1124元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.1122元 |
| 2024-07-19 | 1.0378元 | 1.1118元 |
