前海开源MSCI中国A股指数C (006525.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1459元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股指数A | ||||
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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,020.51万 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 3,020.51万 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.19万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 162.19万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.48万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 14.19万 | 0.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,621.40万 | 49.16% |
| 金融业 | 602.01万 | 18.25% |
| 采矿业 | 196.77万 | 5.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.09万 | 4.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.03万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.69万 | 3.30% |
| 建筑业 | 63.52万 | 1.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.89万 | 1.00% |
| 房地产业 | 28.90万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 22.98万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 19.90万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.00万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.44万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 9.14万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.88万 | 0.09% |
| 综合 | 2.04万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 1.84万 | 0.06% |
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