前海开源MSCI中国A股指数C (006525.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1459元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股指数A | ||||
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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-30 | 1.1204元 | 1.2204元 |
| 2024-07-29 | 1.1278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-26 | 1.1330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-25 | 1.1279元 | 1.2279元 |
| 2024-07-24 | 1.1318元 | 1.2318元 |
| 2024-07-23 | 1.1368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-22 | 1.1617元 | 1.2617元 |
| 2024-07-19 | 1.1688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-18 | 1.1646元 | 1.2646元 |
| 2024-07-17 | 1.1589元 | 1.2589元 |
| 2024-07-16 | 1.1591元 | 1.2591元 |
| 2024-07-15 | 1.1520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-12 | 1.1514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-11 | 1.1504元 | 1.2504元 |
| 2024-07-10 | 1.1358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-09 | 1.1399元 | 1.2399元 |
| 2024-07-08 | 1.1255元 | 1.2255元 |
| 2024-07-05 | 1.1346元 | 1.2346元 |
| 2024-07-04 | 1.1371元 | 1.2371元 |
| 2024-07-03 | 1.1443元 | 1.2443元 |
| 2024-07-02 | 1.1485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-01 | 1.1517元 | 1.2517元 |
| 2024-06-28 | 1.1443元 | 1.2443元 |
| 2024-06-27 | 1.1414元 | 1.2414元 |
| 2024-06-26 | 1.1507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-25 | 1.1429元 | 1.2429元 |
| 2024-06-24 | 1.1493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-21 | 1.1572元 | 1.2572元 |
| 2024-06-20 | 1.1599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-19 | 1.1674元 | 1.2674元 |
| 2024-06-18 | 1.1719元 | 1.2719元 |
| 2024-06-17 | 1.1685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-14 | 1.1702元 | 1.2702元 |
| 2024-06-13 | 1.1653元 | 1.2653元 |
| 2024-06-12 | 1.1699元 | 1.2699元 |
| 2024-06-11 | 1.1680元 | 1.2680元 |
| 2024-06-07 | 1.1774元 | 1.2774元 |
| 2024-06-06 | 1.1826元 | 1.2826元 |
| 2024-06-05 | 1.1837元 | 1.2837元 |
| 2024-06-04 | 1.1910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-03 | 1.1816元 | 1.2816元 |
| 2024-05-31 | 1.1802元 | 1.2802元 |
| 2024-05-30 | 1.1841元 | 1.2841元 |
| 2024-05-29 | 1.1904元 | 1.2904元 |
| 2024-05-28 | 1.1881元 | 1.2881元 |
| 2024-05-27 | 1.1966元 | 1.2966元 |
| 2024-05-24 | 1.1854元 | 1.2854元 |
| 2024-05-23 | 1.1974元 | 1.2974元 |
| 2024-05-22 | 1.2117元 | 1.3117元 |
