前海开源MSCI中国A股指数C (006525.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1459元基金经理梁溥森管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股指数A | ||||
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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2,071.51万 | 1,810.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,311.07万 | 2,842.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,329.00万 | 2,913.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,196.06万 | 2,622.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 3,862.19万 | 3,054.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 4,951.10万 | 3,718.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 1,677.10万 | 1,302.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 473.04万 | 368.10万元 | -- |
