鹏华优选回报灵活配置混合A (006526.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,502.00 | 成立日期 | 2019-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0755元基金经理谢添元管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选回报灵活配置混合C | ||||
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鹏华优选回报灵活配置混合A(006526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.14万元 | 1.20% | 4.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.60万元 | 1.20% | 15.27万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 57.30万元 | 1.50% | 9.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 158.63万元 | 1.50% | 26.44万元 | 0.25% |
