富国优质发展混合A (006527.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3155元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质发展混合C | ||||
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富国优质发展混合A(006527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3155元 | 1.8245元 |
| 2024-07-26 | 1.3288元 | 1.8378元 |
| 2024-07-25 | 1.3134元 | 1.8224元 |
| 2024-07-24 | 1.3199元 | 1.8289元 |
| 2024-07-23 | 1.3369元 | 1.8459元 |
| 2024-07-22 | 1.3796元 | 1.8886元 |
| 2024-07-19 | 1.3807元 | 1.8897元 |
| 2024-07-18 | 1.3817元 | 1.8907元 |
| 2024-07-17 | 1.3746元 | 1.8836元 |
| 2024-07-16 | 1.3837元 | 1.8927元 |
| 2024-07-15 | 1.3967元 | 1.9057元 |
| 2024-07-12 | 1.4110元 | 1.9200元 |
| 2024-07-11 | 1.4162元 | 1.9252元 |
| 2024-07-10 | 1.3952元 | 1.9042元 |
| 2024-07-09 | 1.4070元 | 1.9160元 |
| 2024-07-08 | 1.3995元 | 1.9085元 |
| 2024-07-05 | 1.4164元 | 1.9254元 |
| 2024-07-04 | 1.3973元 | 1.9063元 |
| 2024-07-03 | 1.4083元 | 1.9173元 |
| 2024-07-02 | 1.4282元 | 1.9372元 |
| 2024-07-01 | 1.4436元 | 1.9526元 |
| 2024-06-28 | 1.4395元 | 1.9485元 |
| 2024-06-27 | 1.4279元 | 1.9369元 |
| 2024-06-26 | 1.4537元 | 1.9627元 |
| 2024-06-25 | 1.4423元 | 1.9513元 |
| 2024-06-24 | 1.4496元 | 1.9586元 |
| 2024-06-21 | 1.4678元 | 1.9768元 |
| 2024-06-20 | 1.4741元 | 1.9831元 |
| 2024-06-19 | 1.4862元 | 1.9952元 |
| 2024-06-18 | 1.5001元 | 2.0091元 |
| 2024-06-17 | 1.4894元 | 1.9984元 |
| 2024-06-14 | 1.4964元 | 2.0054元 |
| 2024-06-13 | 1.4916元 | 2.0006元 |
| 2024-06-12 | 1.4956元 | 2.0046元 |
| 2024-06-11 | 1.5004元 | 2.0094元 |
| 2024-06-07 | 1.4989元 | 2.0079元 |
| 2024-06-06 | 1.5056元 | 2.0146元 |
| 2024-06-05 | 1.5023元 | 2.0113元 |
| 2024-06-04 | 1.5226元 | 2.0316元 |
| 2024-06-03 | 1.5079元 | 2.0169元 |
| 2024-05-31 | 1.4987元 | 2.0077元 |
| 2024-05-30 | 1.5050元 | 2.0140元 |
| 2024-05-29 | 1.5194元 | 2.0284元 |
| 2024-05-28 | 1.5205元 | 2.0295元 |
| 2024-05-27 | 1.5274元 | 2.0364元 |
| 2024-05-24 | 1.5148元 | 2.0238元 |
| 2024-05-23 | 1.5181元 | 2.0271元 |
| 2024-05-22 | 1.5237元 | 2.0327元 |
| 2024-05-21 | 1.5404元 | 2.0494元 |
| 2024-05-20 | 1.5550元 | 2.0640元 |
