富国优质发展混合C (006528.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2707元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质发展混合A | ||||
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富国优质发展混合C(006528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,613.85万元 | 1.50% | 435.64万元 | 0.25% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,577.34万元 | 1.50% | 262.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,489.12万元 | 1.50% | 414.85万元 | 0.25% |
