富国优质发展混合C (006528.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2707元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国优质发展混合A | ||||
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富国优质发展混合C(006528) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 3.70亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.09亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 2.74亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.95亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 2.80亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 3.80亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 4.62亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 3.63亿 | 2.27亿元 | -- |
