恒生前海恒锦裕利混合C (006536.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数1,200.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2081元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒锦裕利混合A | ||||
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恒生前海恒锦裕利混合C(006536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-12-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-12-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-12-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-12-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-19 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-12-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-12-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-12-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-12-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-12-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-12-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-12-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-12-04 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-12-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-29 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-11-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-11-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-22 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-11-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-11-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-19 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-18 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-11-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-11-12 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-11-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-08 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-07 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-11-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-04 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-01 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-10-31 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-10-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-10-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-10-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-10-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-10-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-10-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-10-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-10-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
