李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.4 年/12 年 | 2.99亿元 / 109.25亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 代表基金 | 恒生前海恒源丰利债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.78% | |
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李维康 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 2,198.39元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-06-13 | 2024-05-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.41% | -5.54% | 0.41% | -5.54% |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070.jj | 6.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-06-13 | 2024-05-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.43% | -5.54% | 0.43% | -5.54% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 7,384.03万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-27 | 2023-11-22 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.95% | -0.64% | 2.43% | -3.81% | 2.43% | -3.81% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841.jj | 6.89亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-27 | 2023-11-22 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.04% | -0.64% | 2.54% | -3.81% | 2.54% | -3.81% |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567.jj | 1.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 672.11万元2024-06-27 | 2023-08-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.83% | -0.64% | 1.19% | -15.20% | 1.19% | -15.20% |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566.jj | 58.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 672.11万元2024-06-27 | 2023-08-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.89% | -0.64% | 1.30% | -15.20% | 1.30% | -15.20% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 489.57万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 480.79万元2024-06-27 | 2022-11-16 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.14% | -0.64% | 16.87% | -6.70% | 30.22% | -11.09% |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359.jj | 10.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 480.79万元2024-06-27 | 2022-11-16 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.16% | -0.64% | 17.53% | -6.70% | 31.47% | -11.09% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 59.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 263.13万元2024-06-27 | 2021-08-11 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.33% | -0.64% | 3.73% | -12.24% | 11.44% | -32.02% |
| 恒生前海恒祥纯债A 013202.jj | 6.71亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 263.13万元2024-06-27 | 2021-08-11 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.39% | -0.64% | 3.62% | -12.24% | 11.08% | -32.02% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 1.54亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 213.20万元2024-06-27 | 2023-01-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.13% | -0.64% | 3.44% | -10.96% | 5.32% | -16.32% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 3.78亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 213.20万元2024-06-27 | 2023-01-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.19% | -0.64% | 3.53% | -10.96% | 5.47% | -16.32% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 1,268.58万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 403.07万元2024-06-27 | 2019-12-04 | -- | 4年7个月任职表现 | 1.78% | -0.64% | 4.95% | -2.58% | 25.16% | -11.44% |
| 恒生前海恒扬纯债A 007941.jj | 10.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 403.07万元2024-06-27 | 2019-12-04 | -- | 4年7个月任职表现 | 2.02% | -0.64% | 5.25% | -2.58% | 26.85% | -11.44% |
| 恒生前海恒锦裕利混合C 006536.jj | 1.62亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 86.26万元2024-06-27 | 2019-03-20 | -- | 5年4个月任职表现 | 2.88% | -0.64% | 3.44% | -2.18% | 19.81% | -11.11% |
| 恒生前海恒锦裕利混合A 006535.jj | 1.37亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 86.26万元2024-06-27 | 2019-03-20 | -- | 5年4个月任职表现 | 2.97% | -0.64% | 3.42% | -2.18% | 19.72% | -11.11% |
