恒生前海中债0-3年政策性金融债C (019842.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0201元基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海中债0-3年政策性金融债A | ||||
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.10万元 | 0.15% | 30.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
