恒生前海中债0-3年政策性金融债C
(019842.jj)恒生前海基金管理有限公司
成立日期2023-11-24
总资产规模
7,384.03万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0244基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.43%
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恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842) - 基金概况

最后更新于:2024-07-23

基金简称恒生前海中债0-3年政策性金融债
基金主代码019841
运作方式契约型开放式
合同生效日2023-11-22
总份额7.46亿 (2024-06-30)
投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的证券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准
中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金公司恒生前海基金管理有限公司
基金托管人苏州银行股份有限公司
子基金简称恒生前海中债0-3年政策性金融债A恒生前海中债0-3年政策性金融债C
子基金场内简称
子基金代码019841019842
子基金份额6.74亿 (2024-06-30) 7,228.61万 (2024-06-30)