恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.05%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 521.35万元 | 0.30% | 173.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 504.08万元 | 0.30% | 168.03万元 | 0.10% |
| 2023-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
