恒生前海恒源泓利债券C
(018567.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数507.00		成立日期2023-06-08
总资产规模
1.60亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.05%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金: 主从基金恒生前海恒源泓利债券A
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

恒生前海恒源泓利债券C.(018567) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源泓利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元1.60亿1.59亿元--
2024-06-301.01元1.76亿1.74亿元--
2024-03-31--12.21亿12.17亿元--
2023-12-311.15元16.76亿14.58亿元--
2023-09-30--52.40亿39.34亿元--
2023-06-081.00元3.41亿3.41亿元--

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