恒生前海恒源泓利债券C (018567.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.05%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源泓利债券C(018567) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.04 元 | 14.58亿 | 5,833.21万元 | 3.84% | -- |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.054 元 | 14.58亿 | 7,874.84万元 | 4.92% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.056 元 | 14.58亿 | 8,166.50万元 | 4.87% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.059 元 | 39.34亿 | 2.32亿元 | 4.89% | 19.58% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.062 元 | 39.34亿 | 2.44亿元 | 4.89% | |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.065 元 | 39.34亿 | 2.56亿元 | 4.88% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.069 元 | 3.41亿 | 2,350.58万元 | 4.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
