恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2588元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率14.45%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.58万元 | 0.30% | 14.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 412.10万元 | 0.30% | 68.68万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 304.85万元 | 0.30% | 50.81万元 | 0.05% |
