恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2528元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.53%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源丰利债券C | ||||
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2528元 | 1.3128元 |
| 2024-07-25 | 1.2520元 | 1.3120元 |
| 2024-07-24 | 1.2521元 | 1.3121元 |
| 2024-07-23 | 1.2520元 | 1.3120元 |
| 2024-07-22 | 1.2513元 | 1.3113元 |
| 2024-07-19 | 1.2508元 | 1.3108元 |
| 2024-07-18 | 1.2508元 | 1.3108元 |
| 2024-07-17 | 1.2508元 | 1.3108元 |
| 2024-07-16 | 1.2507元 | 1.3107元 |
| 2024-07-15 | 1.2506元 | 1.3106元 |
| 2024-07-12 | 1.2501元 | 1.3101元 |
| 2024-07-11 | 1.2498元 | 1.3098元 |
| 2024-07-10 | 1.2497元 | 1.3097元 |
| 2024-07-09 | 1.2494元 | 1.3094元 |
| 2024-07-08 | 1.2490元 | 1.3090元 |
| 2024-07-05 | 1.2493元 | 1.3093元 |
| 2024-07-04 | 1.2492元 | 1.3092元 |
| 2024-07-03 | 1.2490元 | 1.3090元 |
| 2024-07-02 | 1.2487元 | 1.3087元 |
| 2024-07-01 | 1.2485元 | 1.3085元 |
| 2024-06-28 | 1.2482元 | 1.3082元 |
| 2024-06-27 | 1.2480元 | 1.3080元 |
| 2024-06-26 | 1.2478元 | 1.3078元 |
| 2024-06-25 | 1.2477元 | 1.3077元 |
| 2024-06-24 | 1.2475元 | 1.3075元 |
| 2024-06-21 | 1.2572元 | 1.3072元 |
| 2024-06-20 | 1.2572元 | 1.3072元 |
| 2024-06-19 | 1.2571元 | 1.3071元 |
| 2024-06-18 | 1.2569元 | 1.3069元 |
| 2024-06-17 | 1.2567元 | 1.3067元 |
| 2024-06-14 | 1.2563元 | 1.3063元 |
| 2024-06-13 | 1.2559元 | 1.3059元 |
| 2024-06-12 | 1.2558元 | 1.3058元 |
| 2024-06-11 | 1.2557元 | 1.3057元 |
| 2024-06-07 | 1.2553元 | 1.3053元 |
| 2024-06-06 | 1.2549元 | 1.3049元 |
| 2024-06-05 | 1.2544元 | 1.3044元 |
| 2024-06-04 | 1.2540元 | 1.3040元 |
| 2024-06-03 | 1.2538元 | 1.3038元 |
| 2024-05-31 | 1.2533元 | 1.3033元 |
| 2024-05-30 | 1.2530元 | 1.3030元 |
| 2024-05-29 | 1.2525元 | 1.3025元 |
| 2024-05-28 | 1.2521元 | 1.3021元 |
| 2024-05-27 | 1.2518元 | 1.3018元 |
| 2024-05-24 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2024-05-23 | 1.2512元 | 1.3012元 |
| 2024-05-22 | 1.2507元 | 1.3007元 |
| 2024-05-21 | 1.2504元 | 1.3004元 |
| 2024-05-20 | 1.2503元 | 1.3003元 |
| 2024-05-17 | 1.2498元 | 1.2998元 |
