恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2588元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率14.45%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源丰利债券C | ||||
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2588元 | 1.3273元 |
| 2024-12-26 | 1.2580元 | 1.3265元 |
| 2024-12-25 | 1.2582元 | 1.3267元 |
| 2024-12-24 | 1.2588元 | 1.3273元 |
| 2024-12-23 | 1.2590元 | 1.3275元 |
| 2024-12-20 | 1.2589元 | 1.3274元 |
| 2024-12-19 | 1.2578元 | 1.3263元 |
| 2024-12-18 | 1.2580元 | 1.3265元 |
| 2024-12-17 | 1.2580元 | 1.3265元 |
| 2024-12-16 | 1.2583元 | 1.3268元 |
| 2024-12-13 | 1.2575元 | 1.3260元 |
| 2024-12-12 | 1.2565元 | 1.3250元 |
| 2024-12-11 | 1.2561元 | 1.3246元 |
| 2024-12-10 | 1.2557元 | 1.3242元 |
| 2024-12-09 | 1.2538元 | 1.3223元 |
| 2024-12-06 | 1.2533元 | 1.3218元 |
| 2024-12-05 | 1.2527元 | 1.3212元 |
| 2024-12-04 | 1.2518元 | 1.3203元 |
| 2024-12-03 | 1.2509元 | 1.3194元 |
| 2024-12-02 | 1.2504元 | 1.3189元 |
| 2024-11-29 | 1.2561元 | 1.3161元 |
| 2024-11-28 | 1.2545元 | 1.3145元 |
| 2024-11-27 | 1.2540元 | 1.3140元 |
| 2024-11-26 | 1.2532元 | 1.3132元 |
| 2024-11-25 | 1.2526元 | 1.3126元 |
| 2024-11-22 | 1.2517元 | 1.3117元 |
| 2024-11-21 | 1.2512元 | 1.3112元 |
| 2024-11-20 | 1.2506元 | 1.3106元 |
| 2024-11-19 | 1.2502元 | 1.3102元 |
| 2024-11-18 | 1.2497元 | 1.3097元 |
| 2024-11-15 | 1.2496元 | 1.3096元 |
| 2024-11-14 | 1.2492元 | 1.3092元 |
| 2024-11-13 | 1.2489元 | 1.3089元 |
| 2024-11-12 | 1.2487元 | 1.3087元 |
| 2024-11-11 | 1.2480元 | 1.3080元 |
| 2024-11-08 | 1.2476元 | 1.3076元 |
| 2024-11-07 | 1.2473元 | 1.3073元 |
| 2024-11-06 | 1.2469元 | 1.3069元 |
| 2024-11-05 | 1.2466元 | 1.3066元 |
| 2024-11-04 | 1.2464元 | 1.3064元 |
| 2024-11-01 | 1.2461元 | 1.3061元 |
| 2024-10-31 | 1.2456元 | 1.3056元 |
| 2024-10-30 | 1.2456元 | 1.3056元 |
| 2024-10-29 | 1.2460元 | 1.3060元 |
| 2024-10-28 | 1.2466元 | 1.3066元 |
| 2024-10-25 | 1.2470元 | 1.3070元 |
| 2024-10-24 | 1.2476元 | 1.3076元 |
| 2024-10-23 | 1.2478元 | 1.3078元 |
| 2024-10-22 | 1.2492元 | 1.3092元 |
| 2024-10-21 | 1.2501元 | 1.3101元 |
