恒生前海恒源丰利债券A
(016359.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数174.00
成立日期2022-11-16
总资产规模
10.01亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2588基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率14.45%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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恒生前海恒源丰利债券A.(016359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源丰利债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.2510.01亿8.03亿--
2024-06-301.2510.02亿8.03亿--
2024-03-31--9,899.09万7,956.19万--
2023-12-311.249,862.28万7,977.90万--
2023-09-30--4,914.42万4,012.10万--
2023-06-301.234,951.12万4,019.10万--
2023-03-311.255,122.53万4,087.89万--