恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2528元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.53%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 10.02亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,899.09万 | 7,956.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 9,862.28万 | 7,977.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,914.42万 | 4,012.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 4,951.12万 | 4,019.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 5,122.53万 | 4,087.89万元 | -- |
| 2022-11-16 | 1.00元 | 3,556.63 | 3,556.63元 | -- |
