恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2528元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.53%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源丰利债券C | ||||
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海恒源丰利债券 | |
| 基金主代码 | 016359 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-16 | |
| 总份额 | 8.08亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒生前海恒源丰利债券A | 恒生前海恒源丰利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016359 | 016360 |
| 子基金份额 | 8.03亿 份 (2024-06-30) | 474.16万 份 (2024-06-30) |
