恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2588元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率14.45%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源丰利债券C | ||||
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-30 | 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2024-06-22 | 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2024-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 19 | 2023-06-17 | 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 25 | 2023-03-14 | 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 32 | 2022-09-06 | 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2022-09-06 | 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
