恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2588元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率14.45%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源丰利债券C | ||||
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 0.25% | 0.10% | 0.18% | 0.55% | 0.41% | 0.46% | -0.16% | -0.46% | -0.06% | 0.84% | 0.90% | 3.34% |
| 2023 | 0.18% | 0.35% | 0.27% | 0.18% | 0.37% | 0.16% | 0.17% | 0.07% | 0.01% | 0.31% | 0.23% | 0.38% | 2.70% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- |
