恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2588元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率14.45%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.0085 元 | 8.03亿 | 682.47万元 | 0.68% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 7,956.19万 | 79.56万元 | 0.80% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.01 元 | 4,019.10万 | 40.19万元 | 0.81% | 4.01% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 4,087.89万 | 40.88万元 | 0.81% | |
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0.01 元 | 4,087.89万 | 40.88万元 | 0.80% | |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.01 元 | 4,087.89万 | 40.88万元 | 0.80% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.01 元 | 3,556.63 | 35.57元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
