恒生前海恒源丰利债券A (016359.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2528元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率17.53%异常提示: 该基金于2022-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源丰利债券A(016359) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.73% | 99.27% | 217.00 | 45.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64% | 99.36% | 168.00 | 29.47万元 | -- |
