恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式C | ||||
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.13万元 | 0.40% | 19.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 170.56万元 | 0.40% | 42.64万元 | 0.10% |
| 2023-08-02 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 70.63万元 | 0.40% | 17.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 103.96万元 | 0.40% | 25.99万元 | 0.10% |
