恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式C | ||||
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.86亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 6.86亿 | 99.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 364.40万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 131.30万 | 0.19% |
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