恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式C | ||||
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46.14% | 53.86% | 1.54万 | 1.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 32.87% | 67.13% | 8,921.00 | 1.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 25.13% | 74.87% | 9,805.00 | 1.43万元 | -- |
