恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式C | ||||
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.052 元 | 1.72亿 | 892.48万元 | 4.68% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
