恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.36% | 0.11% | 0.38% | 0.27% | 0.32% | 0.41% | -0.18% | -0.16% | -0.01% | 0.40% | 0.34% | 2.71% |
| 2023 | 0.35% | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.39% | 0.26% | 0.27% | 0.30% | 0.04% | 0.21% | 0.17% | 0.36% | 3.38% |
| 2022 | 0.46% | 0.25% | 0.17% | 0.40% | 0.43% | 0.17% | 0.39% | 0.30% | 0.19% | 0.25% | -0.36% | -0.05% | 2.64% |
| 2021 | 0.15% | 0.18% | 0.36% | 0.34% | 0.18% | 0.15% | 0.17% | 0.06% | 0.19% | 0.23% | -0.18% | 0.25% | 2.08% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -0.19% | 0.26% | 0.29% | 0.02% | 0.30% | -- |
