恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海短债债券型发起式C | ||||
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.78亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.87亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.41亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.26亿 | 1.19亿元 | -- |
