李维康恒生前海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/12 年 | 2.64亿元 / 65.06亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 14 | 代表基金 | 恒生前海恒源丰利债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.71% | |
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李维康 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-27
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒荣纯债C 021071.jj | 1,677.01元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 35.29万元2024-06-30 | 2024-05-28 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | 16.03% | 1.90% | 10.30% | 1.90% | 10.30% |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070.jj | 6.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 35.29万元2024-06-30 | 2024-05-28 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | 16.03% | 2.03% | 10.30% | 2.03% | 10.30% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842.jj | 1.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 122.80万元2024-06-30 | 2023-11-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.73% | 16.03% | 3.86% | 11.17% | 4.22% | 12.32% |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841.jj | 18.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 122.80万元2024-06-30 | 2023-11-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.88% | 16.03% | 4.01% | 11.17% | 4.39% | 12.32% |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567.jj | 1.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 695.13万元2024-10-11 | 2023-08-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.91% | 16.03% | 1.63% | -0.71% | 2.27% | -0.98% |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566.jj | 6,076.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 695.13万元2024-10-11 | 2023-08-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.01% | 16.03% | 1.73% | -0.71% | 2.43% | -0.98% |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360.jj | 484.96万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 99.85万元2024-06-30 | 2022-11-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.33% | 16.03% | 13.94% | 1.79% | 31.74% | 3.82% |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359.jj | 10.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 99.85万元2024-06-30 | 2022-11-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.34% | 16.03% | 14.45% | 1.79% | 33.00% | 3.82% |
| 恒生前海恒利纯债C 015332.jj | 18.83万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 165.57万元2024-11-13 | 2024-11-12 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.83% | 16.03% | 0.92% | -2.56% | 0.92% | -2.56% |
| 恒生前海恒利纯债A 015331.jj | 6.96亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 165.57万元2024-11-13 | 2024-11-12 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.03% | 16.03% | 0.90% | -2.56% | 0.90% | -2.56% |
| 恒生前海恒祥纯债C 013203.jj | 39.20万元 | 0.30% + 0.25% = 0.55% 130.36万元2024-06-30 | 2021-08-11 | -- | 3年4个月任职表现 | 3.29% | 16.03% | 3.55% | -6.61% | 12.48% | -20.62% |
| 恒生前海恒祥纯债A 013202.jj | 5,411.48万元 | 0.30% + 0.25% = 0.55% 130.36万元2024-06-30 | 2021-08-11 | -- | 3年4个月任职表现 | 3.43% | 16.03% | 3.47% | -6.61% | 12.21% | -20.62% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 2.07亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.60% | 16.03% | 2.93% | -1.18% | 5.80% | -2.29% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 4.13亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.71% | 16.03% | 3.03% | -1.18% | 6.01% | -2.29% |
| 恒生前海恒扬纯债C 007942.jj | 1,057.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 216.80万元2024-06-30 | 2019-12-04 | -- | 5年0个月任职表现 | 3.44% | 16.03% | 4.87% | 0.66% | 27.21% | 3.41% |
| 恒生前海恒扬纯债A 007941.jj | 10.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 216.80万元2024-06-30 | 2019-12-04 | -- | 5年0个月任职表现 | 3.86% | 16.03% | 5.18% | 0.66% | 29.15% | 3.41% |
| 恒生前海恒锦裕利混合C 006536.jj | 1.26亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 65.58万元2024-06-30 | 2019-03-20 | -- | 5年9个月任职表现 | 3.74% | 16.03% | 3.33% | 0.65% | 20.81% | 3.80% |
| 恒生前海恒锦裕利混合A 006535.jj | 1.38亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 65.58万元2024-06-30 | 2019-03-20 | -- | 5年9个月任职表现 | 3.90% | 16.03% | 3.33% | 0.65% | 20.80% | 3.80% |
