恒生前海恒扬纯债A (007941.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数2,285.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1201元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债C | ||||
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恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 162.60万元 | 0.30% | 54.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 302.31万元 | 0.30% | 100.77万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 139.17万元 | 0.30% | 46.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 179.99万元 | 0.30% | 60.00万元 | 0.10% |
