恒生前海恒扬纯债A (007941.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数2,285.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1201元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债C | ||||
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恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1201元 | 1.2782元 |
| 2024-12-26 | 1.1192元 | 1.2773元 |
| 2024-12-25 | 1.1192元 | 1.2773元 |
| 2024-12-24 | 1.1197元 | 1.2778元 |
| 2024-12-23 | 1.1197元 | 1.2778元 |
| 2024-12-20 | 1.1362元 | 1.2773元 |
| 2024-12-19 | 1.1356元 | 1.2767元 |
| 2024-12-18 | 1.1356元 | 1.2767元 |
| 2024-12-17 | 1.1358元 | 1.2769元 |
| 2024-12-16 | 1.1360元 | 1.2771元 |
| 2024-12-13 | 1.1353元 | 1.2764元 |
| 2024-12-12 | 1.1344元 | 1.2755元 |
| 2024-12-11 | 1.1339元 | 1.2750元 |
| 2024-12-10 | 1.1343元 | 1.2754元 |
| 2024-12-09 | 1.1320元 | 1.2731元 |
| 2024-12-06 | 1.1310元 | 1.2721元 |
| 2024-12-05 | 1.1308元 | 1.2719元 |
| 2024-12-04 | 1.1304元 | 1.2715元 |
| 2024-12-03 | 1.1294元 | 1.2705元 |
| 2024-12-02 | 1.1289元 | 1.2700元 |
| 2024-11-29 | 1.1269元 | 1.2680元 |
| 2024-11-28 | 1.1261元 | 1.2672元 |
| 2024-11-27 | 1.1256元 | 1.2667元 |
| 2024-11-26 | 1.1254元 | 1.2665元 |
| 2024-11-25 | 1.1250元 | 1.2661元 |
| 2024-11-22 | 1.1242元 | 1.2653元 |
| 2024-11-21 | 1.1240元 | 1.2651元 |
| 2024-11-20 | 1.1233元 | 1.2644元 |
| 2024-11-19 | 1.1232元 | 1.2643元 |
| 2024-11-18 | 1.1228元 | 1.2639元 |
| 2024-11-15 | 1.1229元 | 1.2640元 |
| 2024-11-14 | 1.1228元 | 1.2639元 |
| 2024-11-13 | 1.1226元 | 1.2637元 |
| 2024-11-12 | 1.1226元 | 1.2637元 |
| 2024-11-11 | 1.1220元 | 1.2631元 |
| 2024-11-08 | 1.1216元 | 1.2627元 |
| 2024-11-07 | 1.1215元 | 1.2626元 |
| 2024-11-06 | 1.1211元 | 1.2622元 |
| 2024-11-05 | 1.1211元 | 1.2622元 |
| 2024-11-04 | 1.1210元 | 1.2621元 |
| 2024-11-01 | 1.1206元 | 1.2617元 |
| 2024-10-31 | 1.1203元 | 1.2614元 |
| 2024-10-30 | 1.1201元 | 1.2612元 |
| 2024-10-29 | 1.1204元 | 1.2615元 |
| 2024-10-28 | 1.1207元 | 1.2618元 |
| 2024-10-25 | 1.1209元 | 1.2620元 |
| 2024-10-24 | 1.1211元 | 1.2622元 |
| 2024-10-23 | 1.1213元 | 1.2624元 |
| 2024-10-22 | 1.1219元 | 1.2630元 |
| 2024-10-21 | 1.1224元 | 1.2635元 |
