恒生前海恒扬纯债A (007941.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1221元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债C | ||||
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恒生前海恒扬纯债A(007941) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海恒扬纯债 | |
| 基金主代码 | 007941 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-04 | |
| 总份额 | 9.37亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，预测未来收益率曲线变动趋势，积极调整组合久期；运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例；对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略；对于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒生前海恒扬纯债A | 恒生前海恒扬纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007941 | 007942 |
| 子基金份额 | 9.25亿 份 (2024-06-30) | 1,149.39万 份 (2024-06-30) |
