恒生前海恒扬纯债A (007941.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数2,285.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1201元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债C | ||||
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恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.017 元 | 9.15亿 | 1,555.00万元 | 1.50% | -- |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.0052 元 | 9.25亿 | 481.14万元 | 0.46% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.022 元 | 9.56亿 | 2,104.16万元 | 1.97% | 3.14% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.013 元 | 9.73亿 | 1,264.60万元 | 1.17% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.04 元 | 5.21亿 | 2,083.32万元 | 3.57% | 4.55% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0109 元 | 4.61亿 | 502.84万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
