恒生前海恒扬纯债A (007941.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1221元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债C | ||||
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恒生前海恒扬纯债A(007941) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.36亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.39亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 10.32亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.63亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 10.53亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 10.70亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5.26亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 5.86亿 | 5.21亿元 | -- |
