恒生前海恒扬纯债A (007941.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1221元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债C | ||||
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恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 0.37% | 0.25% | 0.20% | 0.31% | 0.28% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02% |
| 2023 | 0.36% | 0.51% | 0.41% | 0.33% | 0.46% | 0.35% | 0.37% | 0.43% | 0.22% | 0.31% | 0.25% | 0.42% | 4.51% |
| 2022 | 0.49% | 0.31% | 0.22% | 0.53% | 0.43% | 0.33% | 0.55% | 0.42% | 0.26% | 0.44% | -0.42% | 0.08% | 3.70% |
| 2021 | 0.07% | 0.11% | 0.63% | 0.53% | 0.20% | 0.18% | 0.72% | 3.39% | 0.00% | 0.41% | 0.59% | 0.63% | 7.67% |
| 2020 | 0.36% | 0.86% | 1.11% | 0.09% | -1.48% | -0.50% | -1.05% | -0.57% | 0.19% | 0.10% | 0.42% | 1.00% | 0.49% |
