恒生前海恒扬纯债A (007941.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1221元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒扬纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒扬纯债A(007941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1221元 | 1.2580元 |
| 2024-07-25 | 1.1220元 | 1.2579元 |
| 2024-07-24 | 1.1219元 | 1.2578元 |
| 2024-07-23 | 1.1218元 | 1.2577元 |
| 2024-07-22 | 1.1213元 | 1.2572元 |
| 2024-07-19 | 1.1206元 | 1.2565元 |
| 2024-07-18 | 1.1205元 | 1.2564元 |
| 2024-07-17 | 1.1205元 | 1.2564元 |
| 2024-07-16 | 1.1205元 | 1.2564元 |
| 2024-07-15 | 1.1204元 | 1.2563元 |
| 2024-07-12 | 1.1200元 | 1.2559元 |
| 2024-07-11 | 1.1197元 | 1.2556元 |
| 2024-07-10 | 1.1195元 | 1.2554元 |
| 2024-07-09 | 1.1194元 | 1.2553元 |
| 2024-07-08 | 1.1190元 | 1.2549元 |
| 2024-07-05 | 1.1194元 | 1.2553元 |
| 2024-07-04 | 1.1197元 | 1.2556元 |
| 2024-07-03 | 1.1196元 | 1.2555元 |
| 2024-07-02 | 1.1194元 | 1.2553元 |
| 2024-07-01 | 1.1190元 | 1.2549元 |
| 2024-06-28 | 1.1192元 | 1.2551元 |
| 2024-06-27 | 1.1191元 | 1.2550元 |
| 2024-06-26 | 1.1188元 | 1.2547元 |
| 2024-06-25 | 1.1185元 | 1.2544元 |
| 2024-06-24 | 1.1182元 | 1.2541元 |
| 2024-06-21 | 1.1178元 | 1.2537元 |
| 2024-06-20 | 1.1178元 | 1.2537元 |
| 2024-06-19 | 1.1178元 | 1.2537元 |
| 2024-06-18 | 1.1176元 | 1.2535元 |
| 2024-06-17 | 1.1176元 | 1.2535元 |
| 2024-06-14 | 1.1174元 | 1.2533元 |
| 2024-06-13 | 1.1173元 | 1.2532元 |
| 2024-06-12 | 1.1172元 | 1.2531元 |
| 2024-06-11 | 1.1170元 | 1.2529元 |
| 2024-06-07 | 1.1168元 | 1.2527元 |
| 2024-06-06 | 1.1167元 | 1.2526元 |
| 2024-06-05 | 1.1166元 | 1.2525元 |
| 2024-06-04 | 1.1165元 | 1.2524元 |
| 2024-06-03 | 1.1165元 | 1.2524元 |
| 2024-05-31 | 1.1162元 | 1.2521元 |
| 2024-05-30 | 1.1160元 | 1.2519元 |
| 2024-05-29 | 1.1158元 | 1.2517元 |
| 2024-05-28 | 1.1157元 | 1.2516元 |
| 2024-05-27 | 1.1155元 | 1.2514元 |
| 2024-05-24 | 1.1154元 | 1.2513元 |
| 2024-05-23 | 1.1153元 | 1.2512元 |
| 2024-05-22 | 1.1152元 | 1.2511元 |
| 2024-05-21 | 1.1151元 | 1.2510元 |
| 2024-05-20 | 1.1151元 | 1.2510元 |
| 2024-05-17 | 1.1149元 | 1.2508元 |
