恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 130.71万元 | 0.30% | 34.86万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 152.73万元 | 0.30% | 40.73万元 | 0.08% |
| 2023-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 75.82万元 | 0.30% | 20.22万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 114.92万元 | 0.30% | 30.64万元 | 0.08% |
