恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海恒利纯债 | |
| 基金主代码 | 015331 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-30 | |
| 总份额 | 6.90亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒生前海恒利纯债A | 恒生前海恒利纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015331 | 015332 |
| 子基金份额 | 6.90亿 份 (2024-09-30) | 17.92万 份 (2024-09-30) |
