恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.96亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.28亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.11亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.04亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.09亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.06亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.10亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.02亿 | 5.00亿元 | -- |
