恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.032 元 | 9.90亿 | 3,168.45万元 | 3.07% | -- |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.021 元 | 5.00亿 | 1,049.62万元 | 2.05% | 4.01% |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.02 元 | 5.00亿 | 999.63万元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
