恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 0.53% | 0.18% | 0.51% | 0.66% | 0.44% | 0.52% | -0.22% | -0.12% | -1.17% | -0.99% | 1.03% | 2.03% |
| 2023 | 0.36% | 0.55% | 0.61% | 0.44% | 0.45% | 0.23% | 0.30% | 0.48% | -0.10% | 0.19% | 0.25% | 0.59% | 4.42% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.16% | 0.25% | 0.17% | 0.55% | 0.42% | -0.01% | 0.49% | -1.14% | -0.40% | -- |
