恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9965元基金经理李维康 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.11亿 | 87.69% |
| (其中) 债券 | 6.11亿 | 87.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,342.48万 | 11.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.98万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 2.12万 | 0.00% |
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