恒生前海恒利纯债A (015331.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒利纯债C | ||||
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恒生前海恒利纯债A(015331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.81亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 11.81亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 113.46万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 2.91万 | 0.00% |
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