恒生前海恒荣纯债A (021070.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0143元基金经理李维康 、 张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒荣纯债C | ||||
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.57万元 | 0.30% | 7.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
