恒生前海恒荣纯债A (021070.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0143元基金经理李维康 、 张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒荣纯债C | ||||
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.16% | 0.28% | -0.30% | 0.00% | -0.03% | 0.52% | 1.33% | -- |
