恒生前海恒荣纯债A (021070.jj)恒生前海基金管理有限公司	成立日期	2024-04-12	总资产规模	6.02亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0033元基金经理李维康、张昆、吕程管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.32%
相关基金:	主从基金恒生前海恒荣纯债C
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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恒生前海恒荣纯债A.(021070) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒荣纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	6.02亿	6.01亿元	--
2024-04-10	--	--	5,001.28万元	--