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基金经理
基金概况
恒生前海恒荣纯债A
(021070.jj)
恒生前海基金管理有限公司
成立日期
2024-04-12
总资产规模
6.02亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0033
元
基金经理
李维康
、
张昆
、
吕程
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
0.32%
相关基金:
主从基金
恒生前海恒荣纯债C
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恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史持有人结构及占比曲线图
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
恒生前海恒荣纯债A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比
